監査やIPO準備もスムーズに！EC運営の明瞭会計をサポートする
注文・決済明細照合ツール

監査対応で、決済代行会社の一括入金を
注文明細と照合し、
差分を特定する作業が煩雑

EC運営では商品キャンセルや返品が発生すると、計上した売上を修正する必要があります。本来、売上修正の際には、膨大な売上情報の中からキャンセルされた注文がどれか、返品された注文がどれかを決済情報と照合し、修正が必要な売上情報を特定する作業が必要となります。

しかし、人的ミスが発生したり、繁忙期で膨大な注文数により、すべて即時での対応ができない場合も多々あります。そのため、月末処理の時点で売上額と入金額に差分が発生し、原因を特定できない売上が増加するなどのリスクも高くなります。
また、一般的には、決済代行会社より翌月末周辺に一括入金で振り込まれてくるため、原因のわからない注文額と入金額の差分発生が多々あります。商品キャンセルや返品履歴がすべて整っていれば、受注管理システム等で探れる可能性もありますが、入力漏れや修正ミスで履歴が全て残っていなければ、一括の入金額と注文金額の照合だけで洗い出すのは至難の業です。これが毎月積み重なっていくと会計処理が不透明とみなされ、会計監査で指摘されることがあります。

内部統制が取れていないとみなされ、業務フローの見直しや、明瞭な会計処理の対策などを求められることもあり、監査での大きなマイナスポイントとなる可能性が高くなります。